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中船系領銜!軍工產業鏈板塊漲勢又起!機構:軍工板塊的三大驅動因素

2019-11-22 08:01 來源: 東方財富研究中心

  今日(11月21日)A股三大股指全線低開,慣性下探之后,在題材股騷動助力下,創業板指逐步攀升,并一度翻紅,同時帶動滬指上行,可惜的是,臨近午間收盤,股指再度下挫走弱。

  從盤面上來看,中船系領銜,國防軍工、國產航母、海工裝備、軍民融合等軍工產業鏈板塊漲勢又起!截至午間收盤,在國防軍工板塊之中,天海防務漲停,景嘉微晨曦航空江龍船艇等多只個股大漲。

  消息面上,日前,據第一財經日報稱,11月12日召開的國務院國有企業改革領導小組第三次會議,以及11月14、15日召開的中央企業經濟運行座談會、宏觀經濟及重點行業專家座談會上都提到,要落實好國有企業改革頂層設計,完善國資國企制度體系,抓緊制訂國有企業改革三年行動方案。三年行動方案的制定意味著國企改革進入關鍵歷史階段,將明確提出改革的目標、時間表、路線圖。

  另外,據經濟參考報11月20日消息,國資國企改革具有重大牽引作用,事關中國經濟未來。記者了解到,按照十九屆四中全會的部署要求,國有企業改革三年行動方案正在抓緊研究制定,混改、激勵、國資監管等多項新政密集落地,國資國企改革新一輪政策紅利空間正在逐步打開。資本市場無疑是重要平臺,電力、軍工等關鍵領域資本運作提速,混改、重組將再掀一波高潮。

  東北證券研報認為,國企改革將進入關鍵時段,軍工領域各項改革工作有望加速。隨著體制、政策和機制等方面改革工作的深入,軍工企業混改、科研院所轉制等改革工作有望持續推進,為核心軍工資產的證券化奠定良好的基礎。核心軍工資產上市有望加速,板塊將受益于優質資產的注入。未來資本市場將成為國企混改的重要平臺,隨著國企改革的不斷深入,軍工領域核心資產上市進程有望進一步加速,有利于改善上市公司的資產質量和盈利能力。

  東興證券表示,一直以來軍工板塊的驅動因素有三:行業訂單恢復進度(估值和業務的匹配度)、并購重組政策導向、市場風險偏好和資金活躍度。展望2020年,上述三個因素都比較正面。目前軍工板塊正處在長期底部,并逐步走出筑底階段。該機構認為,不管從情緒指標、政策后續催化還是本身蘊含的大國重器長期戰略方向,軍工都是未來一兩年最值得關注的板塊,重組都是軍工板塊最值得關注的點。

  國信證券認為,從2019年三季報的上市公司財務報表中可以發現,定價機制改革對行業的影響開始在上市公司的報表上有所體現,尤其是部分零配件企業盈利和收入同時出現同比下滑,部分零配件龍頭企業前三季度的業績增速小于中報時的業績增速。行業的變化已經開始顯現,此后總裝企業、分系統企業、零配件企業的利潤分化將會逐漸明顯。因此,現在是軍工行業投資的風格切換的時期,是承前啟后的一段時期,在2020年,這個分化趨勢會更加明顯。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

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(文章來源:東方財富研究中心)

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