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高位大跳水!抱團白馬上演驚心一幕 一天跌掉3000億市值 機構竟然這么操作

2019-11-23 08:01 來源: 數據寶

原標題:高位大跳水!抱團白馬上演驚心一幕 一天跌掉3000億市值 外資、機構竟然這么操作

  大盤跳水,基金抱團的大牛股今天歇菜了,龍虎榜現資金博弈玄機……

  今天兩市上演高臺跳水的驚心一幕。早盤開盤后各大指數迅速沖高,深成指和創業板指漲幅一度超過1%。

  10點后,隨著部分高位醫藥股和消費電子股閃崩,三大指數迅速跳水,上證指數收跌0.63%,失守2900點,深證成指和創業板指分別下跌1.51%和1.95%。醫藥生物、食品飲料、消費電子等近期表現優異的板塊殺跌嚴重,申萬醫藥生物指數下跌3.1%,領跌兩市。

  個股方面,今天兩市共有2536股股價下跌,372股跌幅超過3%,跌幅較深的個股呈現出了四大特征:

  特征一:基金抱團股市值蒸發超3000億,占兩市總蒸發市值近六成

  三季報顯示,50只以上基金抱團持有的A股共有148只,今日累計蒸發市值3008億元,占兩市總蒸發市值的57.8%,基金抱團股大幅拉低了指數表現。

  148只抱團股中,40股跌幅超過3%。貴州茅臺在昨日A股市值超越工商銀行后今日股價下跌3.03%,單日跌幅創年內第四高,市值蒸發468億元。

  在今天的基金抱團超跌股中,最新市值超過千億元的巨頭共有11只,除貴州茅臺外,五糧液恒瑞醫藥海康威視立訊精密食品飲料、醫藥生物和消費電子龍頭股均榜上有名。

  特征二:半數基金抱團股高臺跳水,機構態度分化

  證券時報·數據寶統計,在今天跌幅超過3%的40只基金抱團股中,21股近10個交易日內的股價創歷史新高,占比過半。前期漲幅較大的個股上演高臺跳水,股價領跌。

  我武生物藍思科技大博醫療等熱門股今日盤中閃崩跌停,龍虎榜數據中均有機構席位現身,且多空博弈激烈,有大買也有大賣的。

  其中,我武生物今日龍虎榜五大賣出席位均為機構,累計賣出1.08億元,前五大買入席位中出現了三家機構的身影,累計買入5055萬元。藍思科技今日龍虎榜凈賣出1.29億元,兩家上榜機構席位賣出1.82億元,一家機構席位買入3639萬元。大博醫療五大買入和賣出席位中機構席位均占4席,買賣情緒相當。

  今年以來上述牛股股價持續走高,年初至今最大漲幅均超過250%。龍虎榜數據顯示今日熱門股閃崩行情下機構態度出現分化,雖然獲利出逃的機構占據多數,但也有機構資金看好后市抄底買入,資金在場內展開博弈。

  特征三:北上資金不懼高位回調搶買

  與機構的博弈心態不同,北上資金大幅抄底買入今天的高位閃崩股。數據寶統計,今天登上龍虎榜的5只高位閃崩股中的買方席位中均出現了北上資金的身影,4家公司陸股通出現在買一席位,顯示出了北上資金對前期牛股后市持續樂觀的情緒。

  近兩個月來,雖然上證指數圍繞2900點持續震蕩,但北上資金加倉熱情卻始終不減。雖然今天指數盤中跳水,但北上資金依然凈買入9.45億元,本月僅有兩個交易日凈賣出,北上資金對A股堅定看好。

  在今日超跌的基金抱團股中,北上資金11月加倉比例最大的是韋爾股份益豐藥房浪潮信息,減持力度最大的是沃森生物愛爾眼科恒瑞醫藥

  特征四:產業資本高位減持

  股價高位之上,產業資本已提前撤離。今天的高位閃崩股中,多家公司近一個月內被公司管理層大手筆減持。

  我武生物管理層近一月內共減持365.74萬股,占總股本比例0.7%,累計套現1.63億元。康泰生物高管近一月內共減持80萬股,占總股本比例0.12%,累計套現6.43億元。歌爾聲學近一月內高管減持1169萬股,占總股本比例0.36%,累計套現2.43億元。

  此外,多只高位股今天也公告了最新減持計劃。藥明康德公告稱,自2019年12月16日至2020年3月14日期間,公司三大股東擬合計減持不超3%公司股份。匯頂科技公告股東匯發國際(香港)有限公司擬自2019年12月16日起至2020年6月12日減持不超過5%的公司股份。

  低位股逆市上漲鋼鐵板塊漲幅第一

  大盤跳水行情之下,鋼鐵、有色等前期走勢較弱的板塊迎來反彈。申萬鋼鐵指數上漲1.36%,漲幅排名第一。其中,韶鋼松山漲8.14%,盤中一度漲停,柳鋼股份漲5.95%,安陽鋼鐵鴻路鋼構西寧特鋼紛紛拉升,漲幅都超過了4%。

  對于今天鋼鐵股逆市上漲,分析人士表示,鋼鐵股年內表現一般,整個板塊都處于低位,且整個鋼鐵股估值非常低,資金從高位股流出來后進入低位股進行避險。數據寶統計顯示,低于10倍PE的鋼鐵個股達到13只,而且整個鋼鐵板塊破凈也非常嚴重,破凈個股達到19只,是破凈個股最密集的板塊。

  未來A股走勢將“牛”轉乾坤?

  今天大盤過山車式的走勢,難免讓股民們對未來A股走勢不樂觀。

  11月20日,海通首席策略分析師荀玉根在海通2020年度投資策略報告會上提出,上證綜指2733點很可能是牛市第二波上漲的起點,隨著盈利見底回升,資金配置力量漸強,2020年將迎來牛市主升浪,對應波浪理論的3浪,“牛”轉乾坤。

  無獨有偶,中信證券也在剛舉行不久的策略報告會上提出,2019年A股將迎來3-5年牛市的起點,在宏觀經濟決勝、資本市場改革、企業盈利回暖的2020年,未來2-3年A股將進入本輪中期牛市的第二階段。

  A股能否真的如愿否極泰來,還有待市場的驗證。

(文章來源:數據寶)

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