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高位白馬股回落 “吃藥喝酒”不靈了?三大板塊破凈率超三成 估值已處歷史底部

2019-11-23 08:01 來源: e公司官微

原標題:高位白馬股大幅回落,“吃藥喝酒”不靈了?這三大板塊破凈率超三成,估值已處歷史底部!


  周期股已連續多日走強。以申萬行業指數來看,鋼鐵指數自11月13日出現階段底部以來明顯反彈,累計漲幅超5%。此外,采掘、有色金屬等行業亦出現連續幾日走強的趨勢。

  今日,滬指圍繞2900點上下震蕩,不過市場風格明顯不同。一邊以貴州茅臺恒瑞醫藥等為代表的白馬股從高位回落;另一邊是以中國石油為代表的周期股出現見底回升的趨勢,周期股要開啟反彈行情嗎?

  周期股逆勢走強

  今日,三大股指集體下挫,醫藥生物、食品飲料、電子等消費股跌幅居前,傳媒、計算機、通信板塊也表現低迷。醫藥生物板塊,正川股份我武生物愛朋醫療等不少前期大漲股跌停;康泰生物安圖生物跌逾9%;通策醫療泰格醫藥凱萊英等多只白馬股跌幅均超過5%。

  消費電子板塊成為另一下跌分支,圣邦股份跌停,藍思科技歌爾股份跌超7%,卓勝微立訊精密碩貝德兆易創新等明星股集體走低。此外,此前明星板塊白酒也出現大面積下挫,今世緣山西汾酒跌超4%,貴州茅臺五糧液瀘州老窖酒鬼酒等均跌約3%。

  下跌股中不少被稱為白馬股,最具典型的則是貴州茅臺。一直以來,貴州茅臺的股價及市值被市場高度關注。昨日貴州茅臺A股市值剛剛超越工商銀行,登頂A股市值寶座。而以最新收盤價來看,貴州茅臺A股市值近1.5萬億,工商銀行A股市值達1.54萬億,A股市值一哥再次易主。此外,五糧液愛爾眼科恒瑞醫藥等白馬股亦紛紛下挫。

  另外,不少下跌股年內漲幅較大,如我武生物康泰生物安圖生物貝達藥業圣邦股份、歌爾聲學、國光電器碩貝德等股票年初至今漲幅翻倍。

  白馬股股價回落早已出現端倪,不少個股已連續幾日出現下挫,如邁瑞醫療已連續兩日下跌,愛爾眼科美的集團也是連續三日下挫等。

  一邊是白馬股的集體回調,另一邊則是周期股的逆勢走強。鋼鐵、采掘、有色金屬等為代表的周期股今日延續反彈行情,韶鋼松山一度觸板,柳鋼股份安陽鋼鐵西寧特鋼漲超4%;采掘、煤炭板塊部分個股也受振上揚。

  周期股已連續多日走強。以申萬行業指數來看,鋼鐵指數自11月13日出現階段底部以來明顯反彈,累計漲幅超5%。此外,采掘、有色金屬等行業亦出現連續幾日走強的趨勢。最具代表性的中國石油,公司股價一路走低,并于近期創下歷史新低,近期股價止跌回升。

  周期股見底了嗎?

  周期股近期的反彈行情或與估值有關。以最新收盤價來看,申萬一級行業中,市盈率與市凈率較低的多為周期板塊,如銀行、鋼鐵、房地產等。

  海通證券最近研報表示,周期整體估值低位,內部分化較大。報告中將A股中包括石油石化、煤炭、有色、鋼鐵、基礎化工、建筑、建材、機械、國防軍工、電力設備匯總為周期股全樣本。截至11月15日周期股市凈率為1.37倍,2005年以來均值為2.50倍,處于歷史從低到高0.5%分位。雖然周期股整體估值處于低位,細分行業估值分化較大,石化、建筑、煤炭、電力設備、有色偏低;煤炭、建筑、建材估值盈利匹配度略優。

  報告中還分析了周期股估值處于歷史低估的原因,認為主要與石化行業估值較低有關。目前石化行業市凈率為0.97倍,處于2005年以來自下而上0.1%分位,而周期板塊整體市值13萬億元,石化占比達16.8%,2019第三季度周期板塊歸母累計凈利潤總額5984億元,石化占比達18.2%。

  另外,破凈方面,周期性行業是破凈的主力板塊。據統計,破凈股數量居前的行業為房地產、交通運輸、公用事業、采掘、銀行、建筑裝飾、化工等,其中大多數為周期股。從破凈股數量占板塊個股比例來看,周期板塊破凈率也居前,銀行板塊34家上市公司24家已經破凈,鋼鐵板塊32家上市公司中16家破凈,66家采掘股中25家破凈,上述三大行業破凈率均超35%。

(文章來源:e公司官微)

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